科陸電子擬開展20億元外匯衍生品交易 對沖海外業(yè)務(wù)匯率風(fēng)險
2025年12月30日，科陸電子(002121)公告，為了提高公司應(yīng)對外匯市場風(fēng)險的能力，規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司業(yè)績造成不利影響，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，公司及子公司擬開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)等或上述產(chǎn)品的組合。
公告顯示，科陸電子及子公司開展外匯衍生品交易的總額為不超過人民幣20億元(或其他等值貨幣)，該額度可自股東會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用，額度有效期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述交易的收益進行再交易的相關(guān)金額)不超過人民幣20億元(或其他等值貨幣)。公司及子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的交易場所為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的金融機構(gòu)。
近年來，科陸電子及子公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，2025年上半年公司海外業(yè)務(wù)收入占總營業(yè)收入比例約50%，主要結(jié)算貨幣包括美元、歐元、埃及鎊、印尼盧比等。受國際政治、經(jīng)濟等因素影響，外匯市場波動較為頻繁，導(dǎo)致公司經(jīng)營不確定因素增加。為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司造成不利影響，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，公司及子公司擬開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。公司適度開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司將根據(jù)實際情況合理安排資金的使用。
公司及子公司開展外匯衍生品交易的總額為不超過人民幣20億元(或其他等值貨幣)，該額度可自股東會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用，額度有效期限內(nèi)任一時點的交易金額(含前述交易的收益進行再交易的相關(guān)金額)不超過人民幣20億元(或其他等值貨幣)。
公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的幣種只限于生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣，包括美元、歐元、埃及鎊、印尼盧比等。外匯衍生品交易業(yè)務(wù)品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)等或上述產(chǎn)品的組合，交易場所為經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的金融機構(gòu)。
針對外匯衍生品交易可能存在的風(fēng)險，科陸電子制定了多項控制措施：制度管控：已制定《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，建立事前、事中及事后全流程風(fēng)險控制體系；動態(tài)調(diào)整：密切跟蹤外匯市場動態(tài)，根據(jù)匯率波動及時調(diào)整交易策略；額度控制：嚴(yán)禁超業(yè)務(wù)規(guī)模交易，確保外匯回款與鎖定金額、時間相匹配；對手管理：僅與經(jīng)營穩(wěn)定、資信良好的金融機構(gòu)開展交易；持續(xù)跟蹤：由財經(jīng)部門定期評估風(fēng)險敞口變化，異常情況及時上報。
科陸電子表示，公司及子公司開展與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有助于鎖定成本、規(guī)避和防范匯率大幅波動對公司業(yè)績造成不利影響，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，提高公司應(yīng)對外匯市場風(fēng)險的能力。
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